BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION "A" 2666 (2/2/98). Ref: Circular RUNOR
1-263. Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades
ilícitas.
B.O.: 17/02/98
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. con relación a las Normas de procedimiento
del régimen informativo de la referencia (Comunicación
"A" 2660 del 29.1.98).
Al respecto, se acompaña en Anexo el diseño del
archivo con la información que deberá presentarse
en un CD, cuando así lo requiera este Banco Central.
Independiente de la plataforma informática que cada entidad
elija para mantener los registros de datos solicitados, deberán
tener implementado un procedimiento que permita efectuar extracciones
según parámetros de selección, fijados a
base de los campos definidos en el diseño de registro.
ANEXO: 2 Hojas
|
La información se enviará en un archivo ASCII de
tipo SDF (cuyos campos mantendrán longitud fija) denominados
"LAVDIN.TXT" y deberán grabarse en el directorio
raíz de un CD (disco compacto), con el diseño que
se detalla a continuación:
ARCHIVO LAVDIN. TXT
| CAMPO | TIPO | LONGITUD | OBSERVACIONES | ||
| Código de diseño | Numérico | 4 | "2401" | ||
| Código de entidad | Numérico | 5 | (1) | ||
| Número de sucursal | Numérico | 3 | |||
| Tipo de cuenta/operación | Numérico | 2 | 2 Pto. 2.5. de las N.P | ||
| Nro. de cuenta/operación | Alfanum. | 11 | Pto. 2.6. de las N.P. | ||
| Fecha de apertura | Numérico | 8 | DDMMAAAA | ||
| Fecha de Operación | Numérico | 8 | DDMMAAAA | ||
| Número de secuencia | Numérico | 1 | (2) | ||
| - Titular 1 | |||||
| - Identificación | Pto. 2.1. de las N.P. | ||||
| Tipo | Numérico | 2 | |||
| Numero | Alfanum. | 11 | |||
| - Denominación | Pto. 2.2. de las N.P | ||||
| Apellido y nombre/ | Alfanum. | 50 | |||
| Razón Social | |||||
| - Domicilio | |||||
| Calle | Alfanum. | 20 | |||
| Número | Alfanum. | 5 | |||
| Cod. Postal | Numérico | 4 | |||
| - Cod. de actividad | Numérico | 3 | Pto. 2.4. de las N.P. | ||
| - Titular 2 | |||||
| - Identificación | Pto. 2.1. de las N.P | ||||
| Tipo | Numérico | 2 | |||
| Numero | Alfanum. | 11 | |||
| - Denominación | Pto. 2.2. de las N.P | ||||
| Apellido y nombre/ | Alfanum. | 50 | |||
| Razón Social | |||||
| - Domicilio | |||||
| Calle | Alfanum. | 20 | |||
| Número | Alfanum. | 5 | |||
| Cod. Postal | Numérico | 4 | |||
| - Cod. de actividad | Numérico | 3 | Pto. 2.4. de las N.P. | ||
| Monto de la operación | Numérico | 9 | Pto. 2.4. de las N.P. | ||
| Especie transada | |||||
| Cantidad | Numérico | 7 | |||
| Tipo | Alfanum. | 10 | Pto. 2.7. de las N.P. | ||
| Banco corresponsal | Alfanum. | 15 | 2.9 de las N.P. | ||
| Beneficiario del exterior | Alfanum. | 20 | 2.10 de las N.P | ||
(1) El código de entidad será el de la cuenta corriente
abierta en esta Institución, completando con ceros a la
izquierda en el caso de entidades bancarias.
(2) Cuando se trate del primer registro de la cuenta (dos primeros titulares) consignar "1"
(uno)
Si la cantidad de titulares es mayor, se gravarán registros
suplementarios incrementando el número de secuencia en
uno por cada registro e integrando todos los campos precedentes
a este y los datos de los titulares a informar.
Se grabaran "0" ceros en los campos correspondientes
a los importes en los registros con numero de secuencia superiores
a uno.
N.P.: Normas de procedimiento de Prevención del lavado
de dinero proveniente de actividades ilícitas.
e. 17/2 Nº 216.567v.17/2/98