BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION "A" 2706 (15/05/98). Ref. Circular RUNOR 1-280. Requerimientos informáticos de la Dirección de Cuentas Internacionales.

B. O.: 29/05/98.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que la Dirección de Cuentas Internacionales, Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, requiere el cumplimiento del régimen informativo implementado, destinado a satisfacer las necesidades derivadas de las estimaciones del balance de pagos y de la deuda externa, para las obligaciones propias de las entidades financieras por emisiones de bonos, obligaciones negociables y papeles comerciales (anexo I), y para las obligaciones diversas con no residentes (anexo II).

Las normas serán de aplicación para los datos correspondientes a fin de cada semestre calendario a partir del próximo 30 de junio.
ANEXO I

DECLARACIONES SOBRE LAS EMISIONES DE BONOS, OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y PAPELES COMERCIALES EMITIDAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS

INSTRUCCIONES

OBJETIVO:

Captar información estadística al cierre de cada semestre calendario, adicional a los datos del balance, sobre las condiciones financieras de las emisiones de bonos, obligaciones negociables y papeles comerciales a los efectos de mejorar las estimaciones sobre el perfil de vencimientos de las obligaciones del sector.

PRESENTACION

La presentación tendrá carácter semestral y deberá remitirse a la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, sita en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, H. Yrigoyen 250, Capital, Oficina 838-b, dentro de los 45 días corridos de vencido el semestre calendario que se informa, de acuerdo a las características técnicas que se acompañan.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION

ALTERNATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION

Los datos deberán ser suministrados de la siguiente manera:

1 - En Diskettes de 3 1/2 de alta densidad formateados bajo sistema operativo DOS o en su defecto a través de E-mail a la dirección gmande@mecon.gov.ar.

2 - El contenido de los mismos deberá responder a una de las siguientes alternativas:

(A) Archivo de datos en DBASE, resultado de haber efectuado la carga de la información en la Entidad que hace envío de los datos, utilizando un programa entregado por la dirección de Cuentas Internacionales (Subsecretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía) a tal efecto.

(B) Archivo generado por la Entidad, en formato ASCII que deberá llamarse TITULOS.TXT cuya estructura se detalla a continuación.

NOTA: Los diskettes deberán tener etiqueta, donde se consignará el código y nombre de la entidad bancaria interviniente y nombre y número de teléfono del responsable del suministro de la información. Deberán ser entregados en H. Yrigoyen 250, piso 8 oficina 838-B.

Contenido y estructura de la información a ser presentada en el archivo títulos.txt:
.
Campo
Contenido
Tipo
Long
Dec
1
Fecha Fecha informada

Formato: AAAAMMDD

C
8
.
2
Entidad (*) Código de la Entidad Bancaria
C
3
.
3
Instrum. Instrumento: [1] Obligaciones Negociables

[2] Bonos

[3] Papeles Comerciales

[4] Otros

C
1
.
4
Fec_col Fecha de Formato: AAAAMMDD
C
8
.
5
Moneda (*) Código de moneda de origen
C
2
.
6
Monto Monto en miles de la moneda de origen
N
12
2
7
T_amort [1] Bullet

[2] En Cuotas

C
1
.
8
P_amort Periodicidad de la amortización del capital (en meses) En caso de que el campo [7] sea 1 ingresar 0.
N
2
0
9
K_cuotas Cantidad de cuotas
N
2
0
10
F_inicial Fecha de Formato: AAAAMMDD
C
8
.
11
Porc_c 1 Porcentaje primer cuota. No completa
N
4
1
12
F_final Fecha de la fecha Formato: AAAAMMDD
C
8
.
13
Porc_c2 Porcentajserá 100
N
4
1
14
T_tasa Tipo de tasa: [0] De descuento

[1] Fija

[2] Libor

[3] Prime

[4] Doméstica

[5] Treasury Bond

[6] Otros

C
1
.
15
Valor El valor de la tasa fija aplicable al período de intereses que se inicia con posterioridad a la fecha informada (en puntos porcentuales) si el punto [14] es 1.
O el valor del spread aplicable (en puntos porcentuales), si el punto [14] es distinto de 0 y de 1.
Por ejemplo, si la operación paga intereses semestrales en los meses de marzo y setiembre y la declaración corresponde a los saldos al mes de junio, el período de referencia para informar la tasa fija o el spread, según corresponda, es el período setiembre-marzo.
Formato: NN.NNN
N
6
3
16
Pag_intere (Ñ) Forma de pago de intereses

[N°] en Meses

[A] Unico pago al final

[B] Descuento previo

C
2
.
17
Precio_col Precio de Colocación obtenido (en porcentaje del nominal)
N
6
2
18
Plaza_1 Plaza de colocación. Porcentaje colocado en Argentina
N
6
2
19
Plaza_2 Plaza de colocación. Porcentaje colocado en el exterior
N
6
2
20
Saldo Monto del capital pendiente de cancelación (en miles en la moneda de origen)
N
12
2
.Cantidad de caracteres por registro
102

Referencias:

1 - (*) Para estos códigos referirse a las tablas cuyas denominaciones son las siguientes:

Entidad.dbf

Moneda.dbf

Estos archivos serán suministrados en soporte magnético al igual que sus actualizaciones (pueden solicitarse por E-mail a la dirección: gmande@mecon.gov.ar).

- TIPO: C - carácter

N - numérico

3- (Ñ) Este campo puede completarse con números (representan la cantidad de meses con las letras A o B según corresponda). En caso de completar con letras o con un número menor a 10 se deberá colocar un espacio delante del carácter.

IMPORTANTE:

En caso de que el dato a ingresar tenga menos caracteres o dígitos que la longitud máxima del campo, se deberá rellenar con espacios en blanco a la izquierda del número.

EJEMPLO:
.
campo contenido
1
fecha 30-06-98
2
entidad 1
3
instrum 2
4
fec_col 01 -01 -98
5
moneda 2
6
monto 100
7
T_amort 2
8
P_amort 3
9
K_cuotas 10
10
F_inicial 01 -03- 1998
11
Porc_c2 10
12
F_inicial 01 -09-2000
13
Porc_c2 10
14
T_tasa 1
15
Valor 2250
16
pag-inter 1
17
Precio_co 100
18
Plaza_1 15
19
Plaza_2 85
20
Saldo 90

Esta información en ASCII deberá quedar como sigue ((+) representa espacios en blanco):

19980630++1219980101+2++++++100.002+3101998030110.02000090110.01+2.250+1100.00+15.00+85.00

I

!

1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++102
ANEXO 2

DECLARACIONES SOBRE EL PERFIL DE VENCIMIENTOS Y COSTO DE ENDEUDAMIENTO DE DIVERSAS OBLIGACIONES CON NO RESIDENTES

OBJETIVO

Captar información estadística sobre el perfil de vencimientos de capital de diversas cuentas pasivas con el exterior y costos de endeudamiento promedio, a los efectos de cumplimentar las necesidades informativas para las estimaciones del perfil de vencimientos de capital e intereses de la deuda externa argentina.

PRESENTACION

La presentación tendrá carácter semestral y deberá remitirse a la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, sita en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, H. Yrigoyen 250, Capital, Oficina 838-b, dentro de los 45 días corridos de vencido el semestre calendario que se informa, de acuerdo a las características técnicas que se acompañan.

Cobertura: las declaraciones solicitadas comprenden los saldos contables del balance de las siguientes cuentas:

certificados de depósitos

312000+312200+316000+316200

préstamos de organismos internacionales

325125+325126+326127

obligaciones diversas acreedores por pases pasivos 326101+326102+326104+326105+326106+326107+326108+326109+322101+322102+322103+322104+322105+322106+322107+322108

ventas a término

326110+322109+326116+322110

ventas al contado a liquidar

326112+322115

acreedores por compras al contado y a término a liquidar

326118+326119+322119+322116

primas por opciones de compra y venta lanzadas

326178+326180+322130+322133

resto

326103+326113+326115+326128+326131+326184+326162+326179+322128+322131+322181+322184+322112+322113+322308+326308

Costo estimado del endeudamiento: Atento a la diversidad de condiciones posibles y a la simplificación buscada en el régimen, es suficiente para cada una de las aperturas, una estimación razonable de la Entidad del costo promedio anual en % en que se contrajo el endeudamiento, en las condiciones vigentes al cierre del semestre que se informa.

Perfil de vencimientos del capital: Se solicita informar en miles de dólares con apertura trimestral para lo que resta del año en curso (sólo aplicable para las declaraciones al 30 de junio de cada año) y los próximos dos años calendarios. El resto de los vencimientos se informará con apertura anual.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION

ALTERNATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION

Los datos deberán ser suministrados de la siguiente manera:

1 - En Diskettes de 3 1/2 de alta densidad formateados bajo sistema operativo DOS o en su defecto a través de E-mail a la dirección gmande@mecon.gov.ar.

2 - El contenido del diskette deberá contener un archivo generado por la Entidad, en formato ASCII que deberá denominarse BALANCE.TXT cuya estructura se detalla a continuación.

NOTA: Los diskettes deberán tener etiqueta, donde se consignará el código y nombre de la entidad bancaria interviniente y nombre y número de teléfono del responsable del suministro de la información. Deberán ser entregados en la H. Yrigoyen 250, piso 8 oficina 838-B.

Contenido y estructura de la información a ser presentada en el archivo títulos.txt:
.
Campo
Contenido
Tipo
Long
Dec
1
Fecha Fecha infFormato: AAAAMMDD
C
8
2
Entidad (*) Código de la Entidad Bancaria
C
3
3
Cuenta (Ñ) Código de la cuenta del Balance
C
6
4
Tasa Costo anual promedio (tasa) estimado por la entidad
N
6
3
5
Saldo Saldo a la fecha informada (en miles)
N
12
6
V3-0 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° trimestre del año actual (en miles). Sólo se completará si la fecha informada fuera la del primer semestre del año
N
12
7
V4-0 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° trimestre del año actual (en miles). Sólo se completará si la fecha informada fuera la del primer semestre del año
N
12
8
V1-1 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 1° trimestre del año siguiente al informado (en miles)
N
12
9
V2-1 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 2° trimestre del año siguiente al informado (en miles)
N
12
10
V3-1 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° trimestre del año siguiente al informado (en miles)
N
12
11
V4-1 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° trimestre del año siguiente al informado (en miles)
N
12
12
V1-2 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 1° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles)
N
12
13
V2-2 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 2° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles)
N
12
14
V3-2 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles)
N
12
15
V4-2 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° trimestre del 2° año siguiente al informado (en miles)
N
12
16
V1-3 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 3° año siguiente al informado (en miles)
N
12
17
V2-4 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 4° año siguiente al informado (en miles)
N
12
18
V3-5 Monto del vencimiento de capital correspondiente al 5° año siguiente al informado (en miles)
N
12
Cantidad de caracteres por registro
191

Referencias:

1 - (*) Para estos códigos referirse a la tabla cuya denominación son las siguientes:

Entidad.dbf

Este archivo será suministrado en soporte magnético al igual que su actualización en la Dirección de Cuentas Internacionales del Ministerio de Economía (H. Yrigoyen 250 piso 8 of. 838-B), también pueden solicitarse por E-mail a la dirección gmande@mecon.gov.ar.

2 - TIPO: ………… C - carácter

N - numérico

3 - (Ñ) Los códigos de las cuentas son las que se encuentran especificadas en las equivalencias con el balance de saldos listadas precedentemente.

IMPORTANTE:

En caso de que el dato a ingresar tenga menos caracteres o dígitos que la longitud máxima del campo, se deberá rellenar con espacios en blanco a la izquierda del número.

EJEMPLO:
.
campo contenido
1
fecha 30-06-98
2
entidad 1
3
Cuenta 322000
4
Tasa 1250
5
Saldo 100
6
V3-0 10
7
V4-0 10
8
V1-1 10
9
V2-1 10
10
V3-1 10
11
V4-1 10
12
V1-2 10
13
V2-2 10
14
V3-2 10
15
V4-2 10
16
V1-3 0
17
V2-4 0
18
V3-5 0

Esta información en ASCII deberá quedar como sigue (+ representa espacios en blanco):

19980630++1322000+1.250+++++++++100++++++++++10++++++++++10++++++++++10++++++++++10+++++++++++10++++++++++10++++++++++10++++++++++10++++++++++0+++++++++++0+++++++++++0

I

!

1++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++191
e. 29/5 N° 229.121 v. 29/5/98