Bs. As., 13/3/2008

VISTO el Expediente Nº 34.490/2007 del Registro de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA actuante en la órbita de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2008 formulado por la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA, actuante en la órbita de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Que la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional contiene en el Título II, Capítulo III, el Régimen Presupuestario de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.

Que obra en el mencionado expediente, el informe favorable sobre la medida propiciada, de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA de este Ministerio.

Que el Artículo 49 de la mencionada ley y el Decreto Nº 1344 del 4 de octubre de 2007, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 24.156, determinan que es facultad del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION la aprobación de la presente medida.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto del Ejercicio 2008 de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA, actuante en la órbita de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de acuerdo al detalle que figura en los Anexos I y II de la presente resolución, respectivamente.

Art. 2º — Estímase en la suma de PESOS CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL ($ 109.970.000) los ingresos de operación y fíjase en la suma de PESOS CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA y OCHO MIL ($ 106.568.000) los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo (GANANCIA DE OPERACION) estimado en PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL ($ 3.402.000), de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II a la presente resolución.

Art. 3º — Estímase en la suma de PESOS CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL ($ 114.670.000) los ingresos corrientes y fíjase en la suma de PESOS CIENTO SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 107.178.000) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (AHORRO) estimado en PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 7.492.000), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo II a la presente resolución.

Art. 4º — Estímase en la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL ($ 5.677.000) los ingresos de capital y fíjase en la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 32.144.700) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el Artículo 3º de la presente resolución, estímase el Resultado Financiero (DEFICIT) para el Ejercicio 2008 en PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($ 18.975.700), de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del Anexo II a la presente resolución.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Martín Lousteau.

ANEXO I

PRESUPUESTO 2008

EMPRESA: SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA

POLITICA EMPRESARIAL – PLAN DE ACCION

1. OBJETIVOS GENERALES:

1.1 Plan de Producción:

1.1.a. Billetes de Banco: De acuerdo al programa convenido con el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, se prevé para el Ejercicio 2008 la producción de QUINIENTOS VEINTE MILLONES (520.000.000) de unidades, que representa un DIECISIETE POR CIENTO (17%) de incremento con respecto a la cantidad estimada para el presente ejercicio.

Por otra parte, en el año 2008 se prevé firmar un contrato con el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para la provisión de billetes por el término de DIEZ (10) años.

1.1.b. Monedas de Circulación: El nuevo contrato para la fabricación de monedas de circulación, que se extiende hasta el año 2011, prevé para el año 2008 la acuñación de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES (650.000.000) unidades.

1.1.c. Productos para la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS: Se continuará con los trabajos habituales de impresión de estampillas y sellos para la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y otros productos de seguridad que contribuyen a la generación de los ingresos previstos.

1.1.d. Documentos de Identidad: En cumplimiento de un convenio con la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, se confeccionarán DOSCIENTAS MIL (200.000) libretas de pasaportes para personalizar, DOSCIENTAS MIL (200.000) cédulas de identificación y una cantidad similar de filminas de seguridad para reválidas de documentos personales. Esta actividad posiciona a la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA como proveedor de documentos de seguridad del ESTADO NACIONAL permitiendo afianzar esta competencia, la cual se suma a la fabricación de dinero circulante, a la impresión de especies valoradas y al servicio de captura y proceso digital de datos, imágenes, códigos, etc. Es por ello que la línea de confección de documentos forma parte del plan de mejora continua que se menciona en el punto 1.2.c. de este Plan de Acción.

1.2 Plan de inversiones:

1.2.b. Sistema de Información y Gestión: El plan prevé la instalación de un sistema informático de gestión integral que contribuirá a mejorar en tiempo y calidad la información para la toma de decisiones y facilitará la tarea de los organismos de control.

1.2.c. Digitalización del Sistema de Cámaras de Video: En materia de seguridad, se completará la instalación de un nuevo sistema digitalizado de video-filmación y control de accesos con alcance a todo el proceso de producción de especies valoradas y a la confección de documentos personales. Esta inversión es parte de un proceso de mejora continua que se complementará con el proceso de obtención de Normas ISO-9001. Cabe aclarar que ya se obtuvo certificación para la línea de billetes de banco, para la actividad de acuñación y para el área de captura de datos.

En el Ejercicio 2008 se extenderá al resto de las actividades incluyendo la confección de documentos de identidad. Todo ello forma parte integral de un plan de actualización continua de los procedimientos para asegurar que todos los procesos productivos se desarrollen bajo estrictas condiciones de seguridad.

Una de las funciones esenciales de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA es la de brindar seguridad a sus productos, por ello la decisión de actualizar tecnológicamente su equipamiento y de capacitar al personal en forma permanente, reafirma el posicionamiento de Casa de Moneda como proveedor de impresiones de seguridad del ESTADO NACIONAL.

1.2.d. Equipamiento para Acuñación: Para poder cumplir con el nuevo contrato de acuñación de monedas de circulación que se extiende hasta el año 2011, se prevé la adquisición de dos acuñadoras y de dos contadoras y envasadoras de cospeles.

1.2.e. Monto total de la Inversión: La inversión real directa en maquinarias y equipos prevista para el año 2008 será de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 32.144.700).

2. INGRESOS, EGRESOS, RESULTADO ECONOMICO Y FINANCIAMIENTO:

2.a. Ingresos: La previsión de ingresos para el Ejercicio 2008, se efectuó sobre la base de los requerimientos programados por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y el resto de los organismos del ESTADO NACIONAL y particulares que constituyen los clientes habituales.

2.b. Egresos - Costos Directos: En materia de adquisición de tintas, que constituye el insumo de mayor relevancia económica para la Sociedad, se dará continuidad a la política del Directorio de diversificación de oferentes, implementada en el año 2005, y ratificada de manera irrevocable para futuros ejercicios, según consta en las Actuaciones internas Nros. 27.342 y 29.419. El proceso de selección, calificación y homologación de marcas y tintas de seguridad se desarrolla tomando todos los recaudos que aseguren el nivel de calidad exigido para el producto final, o sea los billetes de banco y demás especies valoradas.

2.c. Plan Financiero: Con respecto al financiamiento, los egresos de operación previstos serán cubiertos con ingresos operativos, manteniendo un nivel de disponibilidades adecuado.

2.d. Los ingresos operativos serán de PESOS CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL ($ 109.970.000), que sumados a otros ingresos arrojan un total de ingresos corrientes de PESOS CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL ($ 114.670.000).

2.e. Para el cumplimiento de las metas previstas los gastos corrientes serán de PESOS CIENTO SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 107.178.000).

2.f. El resultado económico proyectado (AHORRO) será de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 7.492.000).

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NOTA: Esta Resolución se publica sin el Anexo II. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar.